宏利全球非投資等級債券基金112年5月收益分配
回上一頁(2023/06/09 15:10:00)
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以下是各幣別5月份收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0319 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0333 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0382 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.049 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.034 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0318 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0333 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0382 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0489 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0327 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
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